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Lösungen

Cash Flow Forecasting

Erstellen Sie automatisch Cashflow-Prognosen auf Basis konsolidierter, globaler Cashflow-Daten aus all Ihren Systemen, einschließlich Banken, ERP- und Treasury Management-Systemen, Bilanzen und viele weitere. 

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Cash Flow Forecasting

Bessere Entscheidungen für morgen treffen – dank präziser Liquiditätsplanung

Optimieren Sie strategische Entscheidungen durch genauere Cashflow-Prognosen. 

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Zentrale unternehmensweite Prognosen 

Zentralisierung von Cashflow-Prognosen durch Konsolidierung aller Daten aus beliebigen Systemen oder Banken und Analyse aller Arten von Cash-Prognosen. 

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Predictive Analytics 

Nutzung von Machine Learning, um Prognosen basierend auf historischen Datentrends, Saisonalität und branchenspezifischen Indikatoren zu verbessern. 

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Ausführliche Berichte & Analysen 

Nutzen Sie Standard- oder benutzerdefinierte Berichte, um Daten bis ins kleinste Detail zu analysieren. Anwendung unterschiedlicher Zeithorizonte und Filter, sowie Export der Daten in andere BI-Tools zur weiteren Auswertung.

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Automatisierte Forecasting-Prozesse 

Erstellen Sie Prognosen in wenigen Minuten, indem Sie alle relevanten Systeme und Banken verknüpfen und Daten aus verschiedenen Regionen, Abteilungen oder Untergruppen zusammenführen. 

Automatisierung unternehmensweiter Prognosen 

Zentralisierte & optimierte Prognosen 

Effiziente Verwaltung aller globalen Cashflow-Prognosedaten auf einer einzigen Plattform - unabhängig von den Quellsystemen oder Banken. 

  • Automatisiertes Erfassen von Cashflow-Daten aller Unternehmenseinheiten, Banken und ERP-Systemen 
  • Durchführung automatisierter Prognosen basierend auf historische Daten 
  • Manuelle Dateneingabe zur Anpassung der Prognosen  
  • Abweichungsanalysen zum Vergleich von Actuals und Prognosen 
  • Cashflow-Prognosen auf jeder Ebene, für jeden Zeitraum und jedes Intervall 
  • Analyse von Working-Capital-Prognosen 
Zentralisierte & optimierte Prognosen

Effizientes Forecasting 

Automatisierte Cashflow-Prognosen - durchgeführt innerhalb weniger Minuten. 

  • Algorithmen zur Ausführung verschiedener Modelle wie Arima, Neural Networks, XGBoost, und viele weitere 
  • Automatische Simulation der zukünftigen Liquiditätslage basierend auf historischen Daten 
  • Automatische Konsolidierung von Daten auf verschiedenen Ebenen wie Regionen, Abteilungen, Untergruppen und auf Konzernebene 
  • Automatisches Abrufen von Daten aus verschiedenen Quellen 
  • Erstellung automatisierter Arbeitsabläufe auf der Grundlage von Best Practices 
Effizientes Forecasting

Predictive Analytics – Ein leistungsstarkes Tool 

Profitieren Sie von Predictive Analytics für bessere Prognosen basierend auf historischen oder saisonalen Datentrends sowie branchenspezifischen Indikatoren.  

  • Nutzung unterschiedlicher Prognosemodelle, zur Analyse aller möglichen Szenarien 
  • Manuelles Anpassen der Prognosedaten 
  • Einbeziehung historischer oder saisonaler Trends sowie externer Faktoren, wie z. B. branchenspezifische Indikatoren  
  • Cashflow-Erfassung in Transaktionswährungen als die Grundlage für FX-Exposure 
  • Einbeziehung von Daten aus Bilanzen, GuV und internem Zahlungsabgleich  
  • Kurz-, mittel- und langfristige Prognosen 
Predictive Analytics

Maximale Systemkonnektivität

Vollständige Integration all Ihrer Cashflow-Prognosen mit all Ihren Quellsystemen und Banken. 

  • Anbindung an jede Bank via Host-to-Host, EBICS, SFTP und SWIFT Alliance Lite2 
  • Anbindung an jedes ERP-System 
  • Anbindung an jedes Treasury-Management-System 
  • Integrierte SAP R3- und S4HANA-Anbindung 
Maximale Systemkonnektivität

Cashflow-Forecasting-Berichte mit unbegrenzten Möglichkeiten 

Ausführliche Berichte und ausgiebige Analyse-Optionen. 

  • Einfaches Erstellen von Standard- oder benutzerdefinierten Berichten 
  • Nutzung von Self-Service-BI, Dashboards, mobilem Zugriff, Tabellen und Diagrammen 
  • Drilldown auf Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesebene oder auf Transaktionsebene 
  • Anzeige von Abweichungen zwischen Actuals und prognostizierten Daten 
  • Auswahl beliebiger Zeiträume 
Cashflow-Forecasting-Berichte mit unbegrenzten Möglichkeiten

Sicherheit & Compliance 

Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. 

  • Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO 
  • Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance 
  • Vollständiges Audit Trail und Archivierungsfunktion für Compliance-Zwecke 
  • Nomentia Cash Flow Forecasting wird auf Microsoft Azure gehostet, um höchstmögliche Sicherheitsstandards für Ihre Zahlungsprozesse zu gewährleisten 
  • Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen:
    ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance) 
Nomentia Security
Sicherheit & Compliance

Über 1400 Unternehmen weltweit setzen auf Nomentia

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Thomas Linnert

Head of Corporate Treasury Operations, Deutsche Lufthansa AG

"Als Informationslogistik-Tool ist Nomentia seit mehr als 10 Jahren ein zentrales Element unserer IT-Treasury-Landschaft. Die Einfachheit, Flexibilität und Schnelligkeit des Systems, kombiniert mit der Branchenexpertise von Nomentia und der Offenheit gegenüber kundengetriebenen Entwicklungen, waren der Schlüssel zur optimalen Umsetzung unserer Anforderungen." 

Thomas Linnert

Head of Corporate Treasury Operations, Deutsche Lufthansa AG

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